Fund Accountant gezocht voor internationale financiële instelling

Beschrijving

Onze opdrachtgever is een wereldwijd opererende financiële instelling met verschillende services voor klanten en partners. Het bedrijf beheert het vermogen van institutionele klanten. Op de afdeling accounting ga jij aan de slag als Fund Accountant. Deze afdeling is deel van de Business Line Operations. Kan jij goed omgaan met deadlines en veeleisende klanten en werk je graag in een dynamische omgeving? Dan zijn we op zoek naar jou!

Als Fund Accountant ben je verantwoordelijk voor het tijdig en correct afhandelen van de dagelijkse boekhouding en NAV berekeningen voor de fondsen. Je verzorgt en controleert transacties, stelt verslagen op volgens richtlijnen en analyseert en onderzoekt meeboekrekeningen. Je verifieert processen, implementeert verandering waar nodig en assisteert in het audit proces. Ook neem je deel aan ad hoc projecten. Hiervoor moet je dus niet alleen accuraat, maar ook flexibel en sociaal zijn!

Functie eisen:

• Je ben afgestudeerd in financiële richting en staat aan het begin van je carrière
• Je hebt hbo werk- en denkniveau
• Je hebt 0-2 jaar werkervaring op financieel/administratief gebied
• Je hebt ervaring met het werken in verschillende boekhoudpakketten
• Pré is ervaring met Simcorp Dimension
• Je beheerst de Engelse en Nederlandse taal in zowel woord als geschrift

Wie ben jij?

• Accuraat en onderzoekend van aard en sterk oplossingsgericht
• Sterke analytische vaardigheden
• Werkt goed onder druk en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit
• Je bent een echte teamspeler en ontzettend klantgericht
• Je bent pro-actief en hebt sterke sociale vaardigheden

Wat bieden wij?

• Een uitdagende baan die voldoening geeft
• Kans om met getalenteerde en ambitieuze mensen te werken
• Een stimulerende, open en informele werksfeer
• Een goed salaris en uitstekende arbeidsvoorwaarden

Ben jij de pro-actieve administrateur die wij zoeken? Solliciteer dan direct! Reageer online via de knop ‘solliciteer direct’.

Extra informatie

Status

Inactief

Opleidingsniveaus

HBO, Universiteit

Plaats

Den Haag

Dienstverbanden

Fulltime (ervaren)